淳厚稳惠债券A
(007738)公募债券型
1.0068
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1956
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：7.39%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：20.48%
- 成立日期：2019-11-20
- 基金经理：张蕊 陈寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2025-02-13 |
| 2 | 0.050000 | 2025-01-09 |
| 3 | 0.020000 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-13 |
| 5 | 0.015000 | 2023-06-14 |
| 6 | 0.015000 | 2022-09-22 |
| 7 | 0.040000 | 2021-11-17 |
| 8 | 0.001800 | 2019-12-20 |