华安现金润利
(007746)公募净值货币型
111.3556
0.01%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
111.3556
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：3.42%
- 最近三年：5.38%
- 成立以来：11.36%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：庄文清 李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||