华安现金润利
(007746)公募净值货币型
111.3556
0.01%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
111.3556
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：3.42%
- 最近三年：5.38%
- 成立以来：11.36%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：庄文清 李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-05-19 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-19 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-05-16 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-03-19 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-03-15 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-28 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2024年中期报告 |