111.3556
0.01%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
111.3556
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：3.42%
- 最近三年：5.38%
- 成立以来：11.36%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：庄文清 李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
111.3556 |
111.3556 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-29 |
111.3481 |
111.3481 |
0.02% |
| 3 |
2025-09-26 |
111.3310 |
111.3310 |
0.01% |
| 4 |
2025-09-25 |
111.3241 |
111.3241 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-24 |
111.3193 |
111.3193 |
-0.00% |
| 6 |
2025-09-23 |
111.3211 |
111.3211 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-22 |
111.3162 |
111.3162 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-19 |
111.3053 |
111.3053 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-18 |
111.3010 |
111.3010 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-17 |
111.2967 |
111.2967 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-16 |
111.2934 |
111.2934 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-15 |
111.2913 |
111.2913 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-12 |
111.2785 |
111.2785 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-11 |
111.2737 |
111.2737 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-10 |
111.2694 |
111.2694 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-09 |
111.2656 |
111.2656 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-08 |
111.2635 |
111.2635 |
0.01% |
| 18 |
2025-09-05 |
111.2551 |
111.2551 |
0.00% |
| 19 |
2025-09-04 |
111.2509 |
111.2509 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-03 |
111.2474 |
111.2474 |
0.00% |