海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
(007747)公募FOF
1.2205
-0.21%-0.0026
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：11.38%
- 最近半年：11.29%
- 今年以来：10.63%
- 最近一年：16.26%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：2.34%
- 成立以来：22.05%
- 成立日期：2020-02-19
- 基金经理：朱赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.88% |
1172.35 |
1374.22 |
0.00 (-0.23%) |
| 2 |
968117 |
易方达(香港)精选债券人民币M |
6.69% |
10.19 |
1167.13 |
0.00 (-0.22%) |
| 3 |
000893 |
工银创新动力股票 |
4.60% |
691.02 |
801.58 |
0.00 (0.06%) |
| 4 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
4.30% |
313.57 |
750.68 |
0.00 (0.24%) |
| 5 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
3.81% |
169.61 |
664.06 |
0.00 (-0.26%) |
| 6 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 |
3.47% |
122.61 |
604.82 |
0.00 (-0.30%) |
| 7 |
007185 |
蜂巢添鑫纯债C |
2.82% |
462.30 |
491.93 |
新增 |
| 8 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.63% |
276.82 |
458.19 |
0.00 (0.59%) |
| 9 |
020376 |
广发景丰纯债C |
1.74% |
260.57 |
302.91 |
新增 |
| 10 |
968052 |
摩根国际债券人民币 |
1.45% |
22.37 |
252.98 |
新增 |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.88% |
1172.35 |
1374.22 |
|
0.00 (-0.23%) |
| 2 |
968117 |
易方达(香港)精选债券人民币M |
6.69% |
10.19 |
1167.13 |
|
0.00 (-0.22%) |
| 3 |
000893 |
工银创新动力股票 |
4.60% |
691.02 |
801.58 |
|
0.00 (0.06%) |
| 4 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
4.30% |
313.57 |
750.68 |
|
0.00 (0.24%) |
| 5 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
3.81% |
169.61 |
664.06 |
|
0.00 (-0.26%) |
| 6 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 |
3.47% |
122.61 |
604.82 |
|
0.00 (-0.30%) |
| 7 |
007185 |
蜂巢添鑫纯债C |
2.82% |
462.30 |
491.93 |
|
新增 |
| 8 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.63% |
276.82 |
458.19 |
|
0.00 (0.59%) |
| 9 |
020376 |
广发景丰纯债C |
1.74% |
260.57 |
302.91 |
|
新增 |
| 10 |
968052 |
摩根国际债券人民币 |
1.45% |
22.37 |
252.98 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.65% |
1172.35 |
1344.45 |
0.00 (0.13%) |
| 2 |
968117 |
易方达(香港)精选债券人民币M |
6.47% |
10.19 |
1137.18 |
0.00 (0.08%) |
| 3 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.89% |
665.14 |
859.82 |
0.00 (0.08%) |
| 4 |
000893 |
工银创新动力股票 |
4.66% |
691.02 |
819.55 |
0.00 (-0.45%) |
| 5 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
4.54% |
313.57 |
798.97 |
0.00 (-0.15%) |
| 6 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
3.55% |
169.61 |
624.13 |
新增 |
| 7 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
3.22% |
276.82 |
566.09 |
0.00 (-0.34%) |
| 8 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 |
3.17% |
122.61 |
557.00 |
0.00 (0.05%) |
| 9 |
011066 |
大成高鑫股票C |
3.07% |
122.15 |
540.25 |
0.00 (-0.20%) |
| 10 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
2.96% |
487.77 |
520.79 |
0.00 (0.05%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.65% |
1172.35 |
1344.45 |
|
0.00 (0.13%) |
| 2 |
968117 |
易方达(香港)精选债券人民币M |
6.47% |
10.19 |
1137.18 |
|
0.00 (0.08%) |
| 3 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.89% |
665.14 |
859.82 |
|
0.00 (0.08%) |
| 4 |
000893 |
工银创新动力股票 |
4.66% |
691.02 |
819.55 |
|
0.00 (-0.45%) |
| 5 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
4.54% |
313.57 |
798.97 |
|
0.00 (-0.15%) |
| 6 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
3.55% |
169.61 |
624.13 |
|
新增 |
| 7 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
3.22% |
276.82 |
566.09 |
|
0.00 (-0.34%) |
| 8 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 |
3.17% |
122.61 |
557.00 |
|
0.00 (0.05%) |
| 9 |
011066 |
大成高鑫股票C |
3.07% |
122.15 |
540.25 |
|
0.00 (-0.20%) |
| 10 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
2.96% |
487.77 |
520.79 |
|
0.00 (0.05%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.78% |
1172.35 |
1343.27 |
100.00 (0.56%) |
| 2 |
968117 |
易方达(香港)精选债券人民币M |
6.55% |
10.19 |
1131.67 |
0.00 (-0.06%) |
| 3 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.97% |
665.14 |
858.09 |
0.00 (-0.06%) |
| 4 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
4.91% |
766.67 |
847.40 |
280.00 (1.70%) |
| 5 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
4.46% |
309.26 |
770.97 |
0.00 (0.05%) |
| 6 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
4.39% |
313.57 |
758.20 |
0.00 (-0.06%) |
| 7 |
000893 |
工银创新动力股票 |
4.21% |
691.02 |
726.95 |
0.00 (-0.05%) |
| 8 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 |
3.22% |
122.61 |
555.16 |
0.00 (-0.22%) |
| 9 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
3.01% |
487.77 |
519.62 |
新增 |
| 10 |
000390 |
华商优势行业混合 |
2.93% |
495.66 |
506.07 |
100.00 (0.65%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.78% |
1172.35 |
1343.27 |
|
100.00 (0.56%) |
| 2 |
968117 |
易方达(香港)精选债券人民币M |
6.55% |
10.19 |
1131.67 |
|
0.00 (-0.06%) |
| 3 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.97% |
665.14 |
858.09 |
|
0.00 (-0.06%) |
| 4 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
4.91% |
766.67 |
847.40 |
|
280.00 (1.70%) |
| 5 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
4.46% |
309.26 |
770.97 |
|
0.00 (0.05%) |
| 6 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
4.39% |
313.57 |
758.20 |
|
0.00 (-0.06%) |
| 7 |
000893 |
工银创新动力股票 |
4.21% |
691.02 |
726.95 |
|
0.00 (-0.05%) |
| 8 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 |
3.22% |
122.61 |
555.16 |
|
0.00 (-0.22%) |
| 9 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
3.01% |
487.77 |
519.62 |
|
新增 |
| 10 |
000390 |
华商优势行业混合 |
2.93% |
495.66 |
506.07 |
|
100.00 (0.65%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
8.34% |
1272.35 |
1439.66 |
-25.02 (-0.38%) |
| 2 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
6.61% |
1046.67 |
1141.61 |
0.00 (-0.16%) |
| 3 |
968117 |
易方达(香港)精选债券人民币M |
6.49% |
10.19 |
1120.37 |
新增 |
| 4 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.91% |
665.14 |
846.98 |
0.00 (-0.13%) |
| 5 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
4.51% |
309.26 |
778.09 |
0.00 (-0.27%) |
| 6 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
4.33% |
313.57 |
746.91 |
-136.97 (-2.16%) |
| 7 |
000893 |
工银创新动力股票 |
4.16% |
691.02 |
717.28 |
0.00 (-0.19%) |
| 8 |
000390 |
华商优势行业混合 |
3.58% |
595.66 |
617.10 |
0.00 (-0.14%) |
| 9 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
3.41% |
214.16 |
589.35 |
0.00 (-0.02%) |
| 10 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 |
3.00% |
122.61 |
517.89 |
新增 |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
8.34% |
1272.35 |
1439.66 |
|
-25.02 (-0.38%) |
| 2 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
6.61% |
1046.67 |
1141.61 |
|
0.00 (-0.16%) |
| 3 |
968117 |
易方达(香港)精选债券人民币M |
6.49% |
10.19 |
1120.37 |
|
新增 |
| 4 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.91% |
665.14 |
846.98 |
|
0.00 (-0.13%) |
| 5 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
4.51% |
309.26 |
778.09 |
|
0.00 (-0.27%) |
| 6 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
4.33% |
313.57 |
746.91 |
|
-136.97 (-2.16%) |
| 7 |
000893 |
工银创新动力股票 |
4.16% |
691.02 |
717.28 |
|
0.00 (-0.19%) |
| 8 |
000390 |
华商优势行业混合 |
3.58% |
595.66 |
617.10 |
|
0.00 (-0.14%) |
| 9 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
3.41% |
214.16 |
589.35 |
|
0.00 (-0.02%) |
| 10 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 |
3.00% |
122.61 |
517.89 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.96% |
1247.33 |
1392.76 |
新增 |
| 2 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
6.45% |
1046.67 |
1127.48 |
0.00 (-0.26%) |
| 3 |
003209 |
鹏华丰达债券A |
5.93% |
956.02 |
1036.99 |
0.00 (-0.22%) |
| 4 |
006038 |
大成景恒混合C |
4.81% |
352.40 |
841.53 |
-39.92 (-0.73%) |
| 5 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.78% |
665.14 |
836.28 |
0.00 (-0.18%) |
| 6 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
4.24% |
309.26 |
741.90 |
0.00 (0.24%) |
| 7 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.97% |
691.02 |
693.78 |
0.00 (0.11%) |
| 8 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
3.74% |
309.81 |
653.39 |
新增 |
| 9 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
3.59% |
545.05 |
628.87 |
219.14 (1.28%) |
| 10 |
000390 |
华商优势行业混合 |
3.44% |
595.66 |
601.02 |
0.00 (0.06%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.96% |
1247.33 |
1392.76 |
|
新增 |
| 2 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
6.45% |
1046.67 |
1127.48 |
|
0.00 (-0.26%) |
| 3 |
003209 |
鹏华丰达债券A |
5.93% |
956.02 |
1036.99 |
|
0.00 (-0.22%) |
| 4 |
006038 |
大成景恒混合C |
4.81% |
352.40 |
841.53 |
|
-39.92 (-0.73%) |
| 5 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.78% |
665.14 |
836.28 |
|
0.00 (-0.18%) |
| 6 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
4.24% |
309.26 |
741.90 |
|
0.00 (0.24%) |
| 7 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.97% |
691.02 |
693.78 |
|
0.00 (0.11%) |
| 8 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
3.74% |
309.81 |
653.39 |
|
新增 |
| 9 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
3.59% |
545.05 |
628.87 |
|
219.14 (1.28%) |
| 10 |
000390 |
华商优势行业混合 |
3.44% |
595.66 |
601.02 |
|
0.00 (0.06%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
6.19% |
1046.67 |
1113.24 |
0.00 (-0.30%) |
| 2 |
003209 |
鹏华丰达债券A |
5.71% |
956.02 |
1026.38 |
0.00 (-0.27%) |
| 3 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
4.87% |
764.19 |
875.71 |
-219.14 (-1.56%) |
| 4 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.60% |
665.14 |
827.10 |
0.00 (-0.21%) |
| 5 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
4.48% |
309.26 |
805.30 |
-134.61 (-2.13%) |
| 6 |
000893 |
工银创新动力股票 |
4.08% |
691.02 |
734.55 |
0.00 (-0.14%) |
| 7 |
006038 |
大成景恒混合C |
4.08% |
312.48 |
734.32 |
-127.43 (-1.77%) |
| 8 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
3.95% |
326.59 |
710.34 |
0.00 (-0.24%) |
| 9 |
011066 |
大成高鑫股票C |
3.67% |
178.94 |
660.64 |
-26.62 (-0.61%) |
| 10 |
000390 |
华商优势行业混合 |
3.50% |
595.66 |
629.02 |
0.00 (-0.01%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
6.19% |
1046.67 |
1113.24 |
|
0.00 (-0.30%) |
| 2 |
003209 |
鹏华丰达债券A |
5.71% |
956.02 |
1026.38 |
|
0.00 (-0.27%) |
| 3 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
4.87% |
764.19 |
875.71 |
|
-219.14 (-1.56%) |
| 4 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.60% |
665.14 |
827.10 |
|
0.00 (-0.21%) |
| 5 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
4.48% |
309.26 |
805.30 |
|
-134.61 (-2.13%) |
| 6 |
000893 |
工银创新动力股票 |
4.08% |
691.02 |
734.55 |
|
0.00 (-0.14%) |
| 7 |
006038 |
大成景恒混合C |
4.08% |
312.48 |
734.32 |
|
-127.43 (-1.77%) |
| 8 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
3.95% |
326.59 |
710.34 |
|
0.00 (-0.24%) |
| 9 |
011066 |
大成高鑫股票C |
3.67% |
178.94 |
660.64 |
|
-26.62 (-0.61%) |
| 10 |
000390 |
华商优势行业混合 |
3.50% |
595.66 |
629.02 |
|
0.00 (-0.01%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
5.89% |
1046.67 |
1104.35 |
0.00 (-0.20%) |
| 2 |
003209 |
鹏华丰达债券A |
5.44% |
956.02 |
1019.31 |
0.00 (-0.28%) |
| 3 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
5.42% |
945.35 |
1015.21 |
0.00 (-0.27%) |
| 4 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.39% |
665.14 |
821.91 |
160.00 (0.78%) |
| 5 |
531021 |
建信纯债债券C |
4.25% |
529.85 |
796.37 |
145.00 (0.92%) |
| 6 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.94% |
691.02 |
738.70 |
新增 |
| 7 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
3.76% |
642.11 |
705.49 |
新增 |
| 8 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
3.71% |
326.59 |
695.97 |
新增 |
| 9 |
012778 |
中欧养老混合C |
3.58% |
210.88 |
671.67 |
新增 |
| 10 |
000390 |
华商优势行业混合 |
3.49% |
595.66 |
654.03 |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
5.89% |
1046.67 |
1104.35 |
|
0.00 (-0.20%) |
| 2 |
003209 |
鹏华丰达债券A |
5.44% |
956.02 |
1019.31 |
|
0.00 (-0.28%) |
| 3 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
5.42% |
945.35 |
1015.21 |
|
0.00 (-0.27%) |
| 4 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.39% |
665.14 |
821.91 |
|
160.00 (0.78%) |
| 5 |
531021 |
建信纯债债券C |
4.25% |
529.85 |
796.37 |
|
145.00 (0.92%) |
| 6 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.94% |
691.02 |
738.70 |
|
新增 |
| 7 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
3.76% |
642.11 |
705.49 |
|
新增 |
| 8 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
3.71% |
326.59 |
695.97 |
|
新增 |
| 9 |
012778 |
中欧养老混合C |
3.58% |
210.88 |
671.67 |
|
新增 |
| 10 |
000390 |
华商优势行业混合 |
3.49% |
595.66 |
654.03 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
5.69% |
1046.67 |
1109.68 |
新增 |
| 2 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
5.17% |
825.14 |
1007.00 |
新增 |
| 3 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.17% |
674.85 |
1006.82 |
新增 |
| 4 |
003209 |
鹏华丰达债券A |
5.16% |
956.02 |
1005.64 |
新增 |
| 5 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
5.16% |
956.56 |
1006.02 |
新增 |
| 6 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
5.16% |
894.37 |
1005.89 |
新增 |
| 7 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
5.15% |
945.35 |
1004.34 |
新增 |
| 8 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
3.98% |
676.80 |
775.27 |
新增 |
| 9 |
013142 |
华商乐享互联灵活配置混合C |
3.83% |
310.15 |
745.91 |
新增 |
| 10 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
3.75% |
645.82 |
730.10 |
新增 |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
5.69% |
1046.67 |
1109.68 |
|
新增 |
| 2 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
5.17% |
825.14 |
1007.00 |
|
新增 |
| 3 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.17% |
674.85 |
1006.82 |
|
新增 |
| 4 |
003209 |
鹏华丰达债券A |
5.16% |
956.02 |
1005.64 |
|
新增 |
| 5 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
5.16% |
956.56 |
1006.02 |
|
新增 |
| 6 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
5.16% |
894.37 |
1005.89 |
|
新增 |
| 7 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
5.15% |
945.35 |
1004.34 |
|
新增 |
| 8 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
3.98% |
676.80 |
775.27 |
|
新增 |
| 9 |
013142 |
华商乐享互联灵活配置混合C |
3.83% |
310.15 |
745.91 |
|
新增 |
| 10 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
3.75% |
645.82 |
730.10 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
12.34% |
642.11 |
686.93 |
0.00 (0.04%) |
| 2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
10.15% |
255.68 |
564.63 |
0.00 (1.19%) |
| 3 |
013430 |
交银趋势混合C |
4.15% |
54.30 |
231.18 |
新增 |
| 4 |
110052 |
易方达安源中短债债券C |
3.90% |
200.48 |
216.92 |
新增 |
| 5 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
3.88% |
150.00 |
216.00 |
新增 |
| 6 |
013884 |
交银主题优选混合C |
3.87% |
103.22 |
215.17 |
新增 |
| 7 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
3.60% |
187.07 |
200.18 |
新增 |
| 8 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
3.53% |
175.72 |
196.19 |
0.00 (0.02%) |
| 9 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
2.52% |
1.32 |
140.13 |
0.78 (1.43%) |
| 10 |
002087 |
国富新机遇混合A |
2.49% |
92.41 |
138.54 |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
12.34% |
642.11 |
686.93 |
|
0.00 (0.04%) |
| 2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
10.15% |
255.68 |
564.63 |
|
0.00 (1.19%) |
| 3 |
013430 |
交银趋势混合C |
4.15% |
54.30 |
231.18 |
|
新增 |
| 4 |
110052 |
易方达安源中短债债券C |
3.90% |
200.48 |
216.92 |
|
新增 |
| 5 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
3.88% |
150.00 |
216.00 |
|
新增 |
| 6 |
013884 |
交银主题优选混合C |
3.87% |
103.22 |
215.17 |
|
新增 |
| 7 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
3.60% |
187.07 |
200.18 |
|
新增 |
| 8 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
3.53% |
175.72 |
196.19 |
|
0.00 (0.02%) |
| 9 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
2.52% |
1.32 |
140.13 |
|
0.78 (1.43%) |
| 10 |
002087 |
国富新机遇混合A |
2.49% |
92.41 |
138.54 |
|
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
12.38% |
642.11 |
695.99 |
0.00 (-0.17%) |
| 2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
11.34% |
255.68 |
637.83 |
0.00 (0.51%) |
| 3 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
7.31% |
316.26 |
410.94 |
0.00 (-0.46%) |
| 4 |
003860 |
招商招旭纯债C |
4.38% |
192.64 |
246.13 |
0.00 (-0.28%) |
| 5 |
006592 |
广发景明中短债C |
4.12% |
224.66 |
231.54 |
新增 |
| 6 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
3.95% |
2.10 |
222.18 |
新增 |
| 7 |
000033 |
易方达信用债债券C |
3.94% |
198.26 |
221.60 |
新增 |
| 8 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
3.55% |
175.72 |
199.75 |
0.00 (-0.18%) |
| 9 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
3.25% |
101.34 |
182.72 |
0.00 (1.13%) |
| 10 |
002087 |
国富新机遇混合A |
2.49% |
92.41 |
140.21 |
0.00 (-0.10%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
12.38% |
642.11 |
695.99 |
|
0.00 (-0.17%) |
| 2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
11.34% |
255.68 |
637.83 |
|
0.00 (0.51%) |
| 3 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
7.31% |
316.26 |
410.94 |
|
0.00 (-0.46%) |
| 4 |
003860 |
招商招旭纯债C |
4.38% |
192.64 |
246.13 |
|
0.00 (-0.28%) |
| 5 |
006592 |
广发景明中短债C |
4.12% |
224.66 |
231.54 |
|
新增 |
| 6 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
3.95% |
2.10 |
222.18 |
|
新增 |
| 7 |
000033 |
易方达信用债债券C |
3.94% |
198.26 |
221.60 |
|
新增 |
| 8 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
3.55% |
175.72 |
199.75 |
|
0.00 (-0.18%) |
| 9 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
3.25% |
101.34 |
182.72 |
|
0.00 (1.13%) |
| 10 |
002087 |
国富新机遇混合A |
2.49% |
92.41 |
140.21 |
|
0.00 (-0.10%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
12.21% |
642.11 |
724.24 |
0.00 (0.34%) |
| 2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
11.85% |
255.68 |
702.95 |
0.00 (-0.14%) |
| 3 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
6.85% |
316.26 |
406.23 |
0.00 (0.17%) |
| 4 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
5.19% |
178.24 |
307.64 |
45.00 (1.35%) |
| 5 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
4.38% |
101.34 |
259.71 |
0.00 (-0.17%) |
| 6 |
003860 |
招商招旭纯债C |
4.10% |
192.64 |
242.97 |
0.00 (0.11%) |
| 7 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
3.37% |
175.72 |
199.79 |
0.00 (0.13%) |
| 8 |
002340 |
富国价值优势混合A |
2.90% |
44.07 |
171.75 |
新增 |
| 9 |
001856 |
易方达环保主题混合A |
2.63% |
34.79 |
155.86 |
新增 |
| 10 |
510050 |
华夏上证50ETF |
2.47% |
47.79 |
146.67 |
新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
12.21% |
642.11 |
724.24 |
|
0.00 (0.34%) |
| 2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
11.85% |
255.68 |
702.95 |
|
0.00 (-0.14%) |
| 3 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
6.85% |
316.26 |
406.23 |
|
0.00 (0.17%) |
| 4 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
5.19% |
178.24 |
307.64 |
|
45.00 (1.35%) |
| 5 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
4.38% |
101.34 |
259.71 |
|
0.00 (-0.17%) |
| 6 |
003860 |
招商招旭纯债C |
4.10% |
192.64 |
242.97 |
|
0.00 (0.11%) |
| 7 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
3.37% |
175.72 |
199.79 |
|
0.00 (0.13%) |
| 8 |
002340 |
富国价值优势混合A |
2.90% |
44.07 |
171.75 |
|
新增 |
| 9 |
001856 |
易方达环保主题混合A |
2.63% |
34.79 |
155.86 |
|
新增 |
| 10 |
510050 |
华夏上证50ETF |
2.47% |
47.79 |
146.67 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
12.55% |
642.11 |
716.09 |
0.00 (-1.13%) |
| 2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
11.71% |
255.68 |
667.85 |
0.00 (0.69%) |
| 3 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
7.02% |
316.26 |
400.32 |
新增 |
| 4 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
6.54% |
223.24 |
373.03 |
0.00 (-0.30%) |
| 5 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.86% |
2.65 |
277.02 |
-2.55 (-4.69%) |
| 6 |
003860 |
招商招旭纯债C |
4.21% |
192.64 |
240.16 |
0.00 (-0.38%) |
| 7 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
4.21% |
101.34 |
239.89 |
0.00 (0.30%) |
| 8 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
3.50% |
175.72 |
199.68 |
0.00 (-0.31%) |
| 9 |
000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合A |
3.08% |
70.55 |
175.82 |
新增 |
| 10 |
013355 |
工银新金融股票C |
2.88% |
58.03 |
164.11 |
0.00 (0.31%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
12.55% |
642.11 |
716.09 |
|
0.00 (-1.13%) |
| 2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
11.71% |
255.68 |
667.85 |
|
0.00 (0.69%) |
| 3 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
7.02% |
316.26 |
400.32 |
|
新增 |
| 4 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
6.54% |
223.24 |
373.03 |
|
0.00 (-0.30%) |
| 5 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.86% |
2.65 |
277.02 |
|
-2.55 (-4.69%) |
| 6 |
003860 |
招商招旭纯债C |
4.21% |
192.64 |
240.16 |
|
0.00 (-0.38%) |
| 7 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
4.21% |
101.34 |
239.89 |
|
0.00 (0.30%) |
| 8 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
3.50% |
175.72 |
199.68 |
|
0.00 (-0.31%) |
| 9 |
000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合A |
3.08% |
70.55 |
175.82 |
|
新增 |
| 10 |
013355 |
工银新金融股票C |
2.88% |
58.03 |
164.11 |
|
0.00 (0.31%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
12.40% |
255.68 |
771.88 |
0.00 (-0.52%) |
| 2 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
11.42% |
642.11 |
711.27 |
0.00 (0.28%) |
| 3 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
6.53% |
320.04 |
406.58 |
0.00 (0.17%) |
| 4 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
6.24% |
223.24 |
388.44 |
0.00 (-0.03%) |
| 5 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
4.51% |
101.34 |
280.58 |
新增 |
| 6 |
003860 |
招商招旭纯债C |
3.83% |
192.64 |
238.68 |
0.00 (0.09%) |
| 7 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.21% |
115.99 |
199.74 |
0.00 (0.98%) |
| 8 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
3.19% |
175.72 |
198.45 |
新增 |
| 9 |
013355 |
工银新金融股票C |
3.19% |
58.03 |
198.35 |
新增 |
| 10 |
002340 |
富国价值优势混合A |
2.96% |
44.07 |
184.56 |
新增 |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
12.40% |
255.68 |
771.88 |
|
0.00 (-0.52%) |
| 2 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
11.42% |
642.11 |
711.27 |
|
0.00 (0.28%) |
| 3 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
6.53% |
320.04 |
406.58 |
|
0.00 (0.17%) |
| 4 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
6.24% |
223.24 |
388.44 |
|
0.00 (-0.03%) |
| 5 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
4.51% |
101.34 |
280.58 |
|
新增 |
| 6 |
003860 |
招商招旭纯债C |
3.83% |
192.64 |
238.68 |
|
0.00 (0.09%) |
| 7 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.21% |
115.99 |
199.74 |
|
0.00 (0.98%) |
| 8 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
3.19% |
175.72 |
198.45 |
|
新增 |
| 9 |
013355 |
工银新金融股票C |
3.19% |
58.03 |
198.35 |
|
新增 |
| 10 |
002340 |
富国价值优势混合A |
2.96% |
44.07 |
184.56 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
11.88% |
255.68 |
713.61 |
0.00 (-0.33%) |
| 2 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
11.70% |
642.11 |
703.24 |
0.00 (-0.28%) |
| 3 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
6.70% |
320.04 |
402.90 |
-158.50 (-3.40%) |
| 4 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
6.21% |
223.24 |
373.03 |
0.00 (-0.14%) |
| 5 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
4.94% |
141.33 |
297.07 |
-64.88 (-2.22%) |
| 6 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.19% |
115.99 |
251.71 |
0.00 (-0.05%) |
| 7 |
003860 |
招商招旭纯债C |
3.92% |
192.64 |
235.29 |
0.00 (-0.11%) |
| 8 |
000203 |
国富日日收益货币A |
3.45% |
207.19 |
207.19 |
新增 |
| 9 |
519228 |
海富通欣享混合C |
3.21% |
134.29 |
193.08 |
-69.07 (-1.68%) |
| 10 |
515700 |
平安中证新能源汽车产业ETF |
2.99% |
59.00 |
179.60 |
-2.00 (-0.44%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
11.88% |
255.68 |
713.61 |
|
0.00 (-0.33%) |
| 2 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
11.70% |
642.11 |
703.24 |
|
0.00 (-0.28%) |
| 3 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
6.70% |
320.04 |
402.90 |
|
-158.50 (-3.40%) |
| 4 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
6.21% |
223.24 |
373.03 |
|
0.00 (-0.14%) |
| 5 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
4.94% |
141.33 |
297.07 |
|
-64.88 (-2.22%) |
| 6 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.19% |
115.99 |
251.71 |
|
0.00 (-0.05%) |
| 7 |
003860 |
招商招旭纯债C |
3.92% |
192.64 |
235.29 |
|
0.00 (-0.11%) |
| 8 |
000203 |
国富日日收益货币A |
3.45% |
207.19 |
207.19 |
|
新增 |
| 9 |
519228 |
海富通欣享混合C |
3.21% |
134.29 |
193.08 |
|
-69.07 (-1.68%) |
| 10 |
515700 |
平安中证新能源汽车产业ETF |
2.99% |
59.00 |
179.60 |
|
-2.00 (-0.44%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
11.55% |
255.68 |
703.39 |
0.00 (-0.92%) |
| 2 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
11.42% |
642.11 |
695.15 |
-250.53 (-4.23%) |
| 3 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
6.07% |
223.24 |
369.46 |
0.00 (0.10%) |
| 4 |
163417 |
兴全合宜混合(LOF)A |
4.44% |
130.00 |
270.36 |
0.00 (0.06%) |
| 5 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.14% |
115.99 |
251.94 |
新增 |
| 6 |
519688 |
交银精选混合 |
4.03% |
194.97 |
245.22 |
新增 |
| 7 |
003860 |
招商招旭纯债C |
3.81% |
192.64 |
231.97 |
新增 |
| 8 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
3.68% |
176.41 |
223.87 |
90.00 (2.03%) |
| 9 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
3.58% |
59.26 |
217.74 |
新增 |
| 10 |
004236 |
中欧新动力混合(LOF)C |
3.55% |
62.06 |
216.22 |
新增 |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
11.55% |
255.68 |
703.39 |
|
0.00 (-0.92%) |
| 2 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
11.42% |
642.11 |
695.15 |
|
-250.53 (-4.23%) |
| 3 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
6.07% |
223.24 |
369.46 |
|
0.00 (0.10%) |
| 4 |
163417 |
兴全合宜混合(LOF)A |
4.44% |
130.00 |
270.36 |
|
0.00 (0.06%) |
| 5 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.14% |
115.99 |
251.94 |
|
新增 |
| 6 |
519688 |
交银精选混合 |
4.03% |
194.97 |
245.22 |
|
新增 |
| 7 |
003860 |
招商招旭纯债C |
3.81% |
192.64 |
231.97 |
|
新增 |
| 8 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
3.68% |
176.41 |
223.87 |
|
90.00 (2.03%) |
| 9 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
3.58% |
59.26 |
217.74 |
|
新增 |
| 10 |
004236 |
中欧新动力混合(LOF)C |
3.55% |
62.06 |
216.22 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
10.63% |
255.68 |
618.24 |
0.00 (-0.14%) |
| 2 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
7.84% |
383.79 |
455.83 |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.19% |
391.58 |
418.21 |
0.00 (-0.01%) |
| 4 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
6.90% |
382.70 |
401.38 |
新增 |
| 5 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
6.68% |
145.17 |
388.36 |
-68.98 (-2.95%) |
| 6 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
6.17% |
223.24 |
358.75 |
-154.74 (-4.28%) |
| 7 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
5.71% |
266.41 |
332.22 |
新增 |
| 8 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
5.16% |
157.89 |
300.29 |
新增 |
| 9 |
003154 |
华宝新活力混合 |
4.62% |
176.34 |
268.57 |
0.00 (0.02%) |
| 10 |
163417 |
兴全合宜混合(LOF)A |
4.50% |
130.00 |
261.51 |
0.00 (-0.08%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
10.63% |
255.68 |
618.24 |
|
0.00 (-0.14%) |
| 2 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
7.84% |
383.79 |
455.83 |
|
0.00 (0.00%) |
| 3 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.19% |
391.58 |
418.21 |
|
0.00 (-0.01%) |
| 4 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
6.90% |
382.70 |
401.38 |
|
新增 |
| 5 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
6.68% |
145.17 |
388.36 |
|
-68.98 (-2.95%) |
| 6 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
6.17% |
223.24 |
358.75 |
|
-154.74 (-4.28%) |
| 7 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
5.71% |
266.41 |
332.22 |
|
新增 |
| 8 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
5.16% |
157.89 |
300.29 |
|
新增 |
| 9 |
003154 |
华宝新活力混合 |
4.62% |
176.34 |
268.57 |
|
0.00 (0.02%) |
| 10 |
163417 |
兴全合宜混合(LOF)A |
4.50% |
130.00 |
261.51 |
|
0.00 (-0.08%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
10.49% |
255.68 |
603.93 |
0.00 (0.42%) |
| 2 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
7.84% |
383.79 |
451.72 |
0.00 (0.45%) |
| 3 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.18% |
391.58 |
413.59 |
0.00 (0.45%) |
| 4 |
519222 |
海富通欣益混合A |
5.72% |
255.20 |
329.47 |
0.00 (0.12%) |
| 5 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
4.91% |
277.76 |
282.76 |
-30.04 (-0.26%) |
| 6 |
003154 |
华宝新活力混合 |
4.64% |
176.34 |
267.03 |
0.00 (0.11%) |
| 7 |
163417 |
兴全合宜混合(LOF)A |
4.42% |
130.00 |
254.44 |
新增 |
| 8 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.16% |
115.99 |
239.41 |
0.00 (0.07%) |
| 9 |
005819 |
国泰优势行业混合A |
4.13% |
108.79 |
237.94 |
0.00 (-0.32%) |
| 10 |
519688 |
交银精选混合 |
4.13% |
194.97 |
238.08 |
新增 |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
10.49% |
255.68 |
603.93 |
|
0.00 (0.42%) |
| 2 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
7.84% |
383.79 |
451.72 |
|
0.00 (0.45%) |
| 3 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.18% |
391.58 |
413.59 |
|
0.00 (0.45%) |
| 4 |
519222 |
海富通欣益混合A |
5.72% |
255.20 |
329.47 |
|
0.00 (0.12%) |
| 5 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
4.91% |
277.76 |
282.76 |
|
-30.04 (-0.26%) |
| 6 |
003154 |
华宝新活力混合 |
4.64% |
176.34 |
267.03 |
|
0.00 (0.11%) |
| 7 |
163417 |
兴全合宜混合(LOF)A |
4.42% |
130.00 |
254.44 |
|
新增 |
| 8 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.16% |
115.99 |
239.41 |
|
0.00 (0.07%) |
| 9 |
005819 |
国泰优势行业混合A |
4.13% |
108.79 |
237.94 |
|
0.00 (-0.32%) |
| 10 |
519688 |
交银精选混合 |
4.13% |
194.97 |
238.08 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
10.91% |
255.68 |
587.31 |
-149.98 (-6.87%) |
| 2 |
003860 |
招商招旭纯债C |
8.46% |
392.64 |
454.99 |
0.00 (0.46%) |
| 3 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
8.29% |
383.79 |
446.08 |
0.00 (0.55%) |
| 4 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.63% |
391.58 |
410.77 |
新增 |
| 5 |
519222 |
海富通欣益混合A |
5.84% |
255.20 |
314.41 |
新增 |
| 6 |
003154 |
华宝新活力混合 |
4.75% |
176.34 |
255.68 |
0.00 (0.01%) |
| 7 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
4.65% |
247.72 |
250.27 |
新增 |
| 8 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
4.35% |
72.14 |
234.13 |
74.00 (3.80%) |
| 9 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.23% |
115.99 |
227.81 |
新增 |
| 10 |
005819 |
国泰优势行业混合A |
3.81% |
108.79 |
205.03 |
新增 |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
10.91% |
255.68 |
587.31 |
|
-149.98 (-6.87%) |
| 2 |
003860 |
招商招旭纯债C |
8.46% |
392.64 |
454.99 |
|
0.00 (0.46%) |
| 3 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
8.29% |
383.79 |
446.08 |
|
0.00 (0.55%) |
| 4 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.63% |
391.58 |
410.77 |
|
新增 |
| 5 |
519222 |
海富通欣益混合A |
5.84% |
255.20 |
314.41 |
|
新增 |
| 6 |
003154 |
华宝新活力混合 |
4.75% |
176.34 |
255.68 |
|
0.00 (0.01%) |
| 7 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
4.65% |
247.72 |
250.27 |
|
新增 |
| 8 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
4.35% |
72.14 |
234.13 |
|
74.00 (3.80%) |
| 9 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.23% |
115.99 |
227.81 |
|
新增 |
| 10 |
005819 |
国泰优势行业混合A |
3.81% |
108.79 |
205.03 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
9.82% |
414.07 |
499.25 |
0.00 (新增) |
| 2 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
8.95% |
239.09 |
454.61 |
0.00 (新增) |
| 3 |
003860 |
招商招旭纯债C |
8.92% |
392.64 |
453.38 |
0.00 (新增) |
| 4 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
8.84% |
383.79 |
449.03 |
0.00 (新增) |
| 5 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
8.15% |
146.14 |
414.00 |
0.00 (新增) |
| 6 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
5.33% |
237.27 |
270.97 |
0.00 (新增) |
| 7 |
000404 |
易方达新兴成长混合 |
4.94% |
61.05 |
250.79 |
0.00 (新增) |
| 8 |
003154 |
华宝新活力混合 |
4.76% |
176.34 |
242.06 |
0.00 (新增) |
| 9 |
004375 |
华泰保兴吉年丰C |
4.35% |
115.20 |
221.19 |
0.00 (新增) |
| 10 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.04% |
105.71 |
205.29 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
9.82% |
414.07 |
499.25 |
|
0.00 (新增) |
| 2 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
8.95% |
239.09 |
454.61 |
|
0.00 (新增) |
| 3 |
003860 |
招商招旭纯债C |
8.92% |
392.64 |
453.38 |
|
0.00 (新增) |
| 4 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
8.84% |
383.79 |
449.03 |
|
0.00 (新增) |
| 5 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
8.15% |
146.14 |
414.00 |
|
0.00 (新增) |
| 6 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
5.33% |
237.27 |
270.97 |
|
0.00 (新增) |
| 7 |
000404 |
易方达新兴成长混合 |
4.94% |
61.05 |
250.79 |
|
0.00 (新增) |
| 8 |
003154 |
华宝新活力混合 |
4.76% |
176.34 |
242.06 |
|
0.00 (新增) |
| 9 |
004375 |
华泰保兴吉年丰C |
4.35% |
115.20 |
221.19 |
|
0.00 (新增) |
| 10 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.04% |
105.71 |
205.29 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>