中银招利债券A
(007752)公募债券型
1.1682
0.34%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.2732
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：5.00%
- 最近半年：6.06%
- 今年以来：5.80%
- 最近一年：6.44%
- 最近两年：10.57%
- 最近三年：11.21%
- 成立以来：28.58%
- 成立日期：2019-09-27
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-12-23 |
| 2 | 0.055000 | 2022-09-26 |