财通久利三个月定开债发起式
(007756)公募债券型
1.1272
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1868
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：8.48%
- 成立以来：19.29%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：吴伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1272 | 1.1868 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1270 | 1.1866 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1271 | 1.1867 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1271 | 1.1867 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1274 | 1.1870 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.1279 | 1.1875 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1283 | 1.1879 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1278 | 1.1874 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.1282 | 1.1878 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.1283 | 1.1879 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通久利三个月定开债发起式 | -0.06% | 0.00% | -0.05% | 1.04% | 2.90% | 1.19% |
| 同类型排名 | 5247/7089 | 3215/7089 | 3911/7089 | 2323/7089 | 2004/7089 | 2333/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 30.82亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 20.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 20.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 241 |
基金经理
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吴伟 上任时间：2023-12-22
吴伟先生:中国,上海财经大学金融学硕士。历任申万宏源研究所研究员、兴业经济研究咨询股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员。2022年5月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部基金经理助理,现任固收投资部基金经理。2023年2月10日任财通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月22日任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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