鑫元安睿三年定开债
(007761)公募债券型
1.0016
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1671
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：7.44%
- 成立以来：17.91%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
最近两年行业配置比例图