鑫元安睿三年定开债
(007761)公募债券型
1.0016
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1671
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：7.44%
- 成立以来：17.91%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.008000 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.011000 | 2024-09-09 |
| 4 | 0.015000 | 2024-03-20 |
| 5 | 0.015000 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.005000 | 2023-03-13 |
| 7 | 0.012000 | 2022-08-24 |
| 8 | 0.010000 | 2022-03-21 |
| 9 | 0.035000 | 2021-12-09 |
| 10 | 0.015000 | 2021-03-29 |
| 11 | 0.020000 | 2020-09-02 |