前海开源1-3年国开债C
(007766)公募债券型指数型
1.0285
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1115
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：2.29%
- 最近三年：6.24%
- 成立以来：11.42%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：吴彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.010000 | 2022-02-23 |
| 3 | 0.003000 | 2020-11-25 |
| 4 | 0.010000 | 2020-06-03 |
| 5 | 0.012000 | 2020-02-18 |