信澳安盛纯债A
(007768)公募债券型
1.0528
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1535
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：16.10%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：周帅 杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004500 | 2024-06-17 |
| 2 | 0.035800 | 2024-04-10 |
| 3 | 0.034100 | 2022-10-24 |
| 4 | 0.026300 | 2021-11-05 |