东兴兴瑞一年定开A
(007769)公募债券型
1.3531
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.4211
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：-2.83%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：19.04%
- 成立以来：44.16%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-09-20 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-09-13 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-08-29 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-08-21 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-16 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
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| 2025-07-21 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-07-01 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 |
| 2025-05-17 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-05-10 | 东兴基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级更新的公告 |
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| 2025-04-23 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-12 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-04-04 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |