同泰开泰混合A

(007770)公募混合型
1.0034 -0.30%-0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.0034
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-3.21%
  • 最近一季:-0.17%
  • 最近半年:9.28%
  • 今年以来:34.49%
  • 最近一年:52.35%
  • 最近两年:5.32%
  • 最近三年:-22.22%
  • 成立以来:0.34%
  • 成立日期:2019-08-28
  • 基金经理:王秀
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.94亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:同泰
实时情况
同泰开泰混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 832982 锦波生物 8.95% 4.38 1557.65 9.34% 0.00 (新增)
2 835185 贝特瑞 5.72% 42.77 996.54 5.97% 0.00 (新增)
3 832522 纳科诺尔 4.04% 13.88 702.74 4.21% 0.00 (新增)
4 920799 艾融软件 3.77% 10.61 657.14 3.94% 0.00 (新增)
5 834599 同力股份 3.56% 28.93 619.09 3.71% 0.00 (新增)
6 872808 曙光数创 3.46% 10.11 602.27 3.61% 0.00 (新增)
7 839493 并行科技 3.20% 3.72 558.00 3.35% 0.00 (新增)
8 430047 诺思兰德 2.98% 24.27 519.44 3.11% 0.00 (新增)
9 835368 连城数控 2.93% 17.81 510.69 3.06% 0.00 (新增)
10 430139 华岭股份 2.64% 17.05 459.40 2.75% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 832982 锦波生物 6.57% 4.03 1212.53 6.99% -0.76 (-15.89%)
2 835185 贝特瑞 6.08% 51.75 1121.94 6.46% -9.39 (-15.35%)
3 839493 并行科技 4.11% 4.47 758.67 4.37% -3.17 (-41.50%)
4 920799 艾融软件 4.00% 12.90 738.68 4.26% 12.90 (100.00%)
5 835368 连城数控 3.59% 21.46 662.82 3.82% -3.85 (-15.23%)
6 834599 同力股份 3.45% 35.03 637.87 3.67% -6.35 (-15.34%)
7 832522 纳科诺尔 3.23% 10.71 596.07 3.43% 10.71 (100.00%)
8 872808 曙光数创 2.95% 9.13 545.56 3.14% -6.97 (-43.29%)
9 832491 奥迪威 2.87% 17.41 529.36 3.05% 17.41 (100.00%)
10 873593 鼎智科技 2.74% 10.48 506.50 2.92% 10.48 (100.00%)
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