银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A

(007779)公募FOF
+添加自选
1.1116 0.43%+0.0048
单位净值 [2025-09-24]
1.1116
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.08%
  • 最近一季：7.03%
  • 最近半年：8.80%
  • 今年以来：9.67%
  • 最近一年：15.04%
  • 最近两年：-4.01%
  • 最近三年：-11.81%
  • 成立以来：11.16%
  • 成立日期：2019-08-16
  • 基金经理：漆升筑
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.03亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.1116 1.1116 0.43%
2025-09-23 1.1068 1.1068 0.05%
2025-09-22 1.1062 1.1062 0.24%
2025-09-19 1.1035 1.1035 0.00%
2025-09-18 1.1035 1.1035 -0.33%
2025-09-17 1.1071 1.1071 0.16%
2025-09-16 1.1053 1.1053 0.23%
2025-09-15 1.1028 1.1028 0.04%
2025-09-12 1.1024 1.1024 0.00%
2025-09-11 1.1024 1.1024 0.54%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 1.81亿份 未公布
2025-03-31 2.16亿份 未公布
2024-12-31 2.16亿份 未公布
2024-09-30 2.16亿份 未公布
2024-06-30 2.17亿份 2172
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

漆升筑 上任时间：2025-04-15

漆升筑先生:中国国籍,硕士。曾就职于信诚基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司,2013年1月加入银华基金,现任FOF投资管理部基金经理、银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-23 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告
2025-07-28 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-07-28 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新(2025年第4号)
2025-07-26 银华基金管理股份有限公司关于银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理离任的公告
2025-07-25 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-07-25 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新(2025年第3号)
2025-07-23 银华基金管理股份有限公司关于调整基金经理助理任职的公告
2025-07-18 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第二季度报告
2025-07-14 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-06-11 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-04-21 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第一季度报告
2025-04-17 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-04-17 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新(2025年第2号)
2025-04-17 银华基金管理股份有限公司关于银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增聘基金经理的公告
2025-03-22 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告
2025-02-13 旗下基金交易状态表
2025-01-21 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第四季度报告