银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A
(007779)公募FOF
1.1116
0.43%+0.0048
单位净值 [2025-09-24]
1.1116
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：7.03%
- 最近半年：8.80%
- 今年以来：9.67%
- 最近一年：15.04%
- 最近两年：-4.01%
- 最近三年：-11.81%
- 成立以来：11.16%
- 成立日期：2019-08-16
- 基金经理：漆升筑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
基本信息
| 基金简称 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 基金全称 | 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007779 | 成立日期 | 2019-08-16 |
| 基金总份额(亿份) | 1.81亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 2.03亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 漆升筑 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*22%+中债综合全价(总值)指数收益率*78% | ||
| 投资目标 | 在长期战略目标资产配置框架下,通过实现当期资产收益的最大化,力求实现基金资产的长期增值和总收益的最大化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金),其中,基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的60%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，本基金是采取目标日期策略的养老目标基金中基金。目标日期指的是基金名称中的数字所代表的年份,目标日期基金为该年份附近退休的投资者提供一站式资产管理。目标日期基金的大类资产配置按照下滑曲线(GlidePath)进行调整。下滑曲线是描述基金中权益类资产配置比例随时间而变化的曲线。下滑曲线在趋势上是长期下降的,反映了随着投资者年纪的增长,投资的风险偏好逐渐降低。在本基金的大类资产配置框架中,随着目标日期的接近,以及在目标日期之后,基金的资产配置方案越来越保守。基金的权益类资产投资比例从较高的位置逐步降低,同时固定收益类资产和货币类资产的配置比例逐步提高。 | ||