大成MSCI价值100ETF联接A
(007782)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.2664
1.14%+0.0145
单位净值 [2023-05-08]
1.2664
累计净值 [2023-05-08]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：4.75%
- 最近半年：9.67%
- 今年以来：7.85%
- 最近一年：11.21%
- 最近两年：-5.98%
- 最近三年：20.75%
- 成立以来：26.64%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-08 | 1.2664 | 1.2664 | 1.14% |
| 2023-05-05 | 1.2521 | 1.2521 | -0.66% |
| 2023-05-04 | 1.2604 | 1.2604 | 0.61% |
| 2023-04-28 | 1.2528 | 1.2528 | 1.06% |
| 2023-04-27 | 1.2397 | 1.2397 | 0.60% |
| 2023-04-26 | 1.2323 | 1.2323 | -0.36% |
| 2023-04-25 | 1.2368 | 1.2368 | -0.15% |
| 2023-04-24 | 1.2386 | 1.2386 | -0.64% |
| 2023-04-21 | 1.2466 | 1.2466 | -1.56% |
| 2023-04-20 | 1.2663 | 1.2663 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2023-05-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成MSCI价值100ETF联接A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 3.32% | 2.49% | 5.04% | 10.79% | 13.11% | 10.45% |
| 深证成指 | 0.08% | -5.40% | -5.30% | 0.74% | 3.85% | 2.09% |
| 沪深300 | 1.86% | -0.83% | -0.33% | 8.36% | 3.94% | 5.34% |
| 股票型 | -1.44% | -4.49% | -4.75% | 1.35% | 4.75% | 1.92% |
| 混合型 | -1.74% | -4.41% | -5.24% | -2.21% | 1.53% | -0.54% |
| 债券型 | 0.11% | 0.24% | 0.79% | 0.79% | 2.34% | 1.61% |
| FOF | -0.89% | -2.62% | -2.70% | -0.66% | 0.65% | 0.50% |
| QDII | -1.41% | -4.46% | -9.76% | 8.68% | 0.44% | -5.22% |
| 另类投资 | 0.41% | -0.09% | 1.94% | 2.75% | 2.05% | 2.65% |
| ETF | -1.15% | -4.24% | -3.23% | 5.66% | 7.38% | 4.24% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.14% | 0.00% | 0.88% | 0.00% | 0.69% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.15% | 0.00% | -0.85% | 0.00% | -1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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