易方达中证国企带路发起式联接C

(007789)公募股票型ETF联接指数型一带一路
+添加自选
1.5583 0.53%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
1.5583
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.40%
  • 最近一季：9.73%
  • 最近半年：10.75%
  • 今年以来：9.17%
  • 最近一年：6.90%
  • 最近两年：18.79%
  • 最近三年：29.26%
  • 成立以来：55.83%
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金经理：刘树荣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515110 易方达中证国企一带一路ETF 94.66% 0.00 5870.67 0.00 (0.24%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515110 易方达中证国企一带一路ETF 94.90% 0.00 7813.14 0.00 (-0.27%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515110 易方达中证国企一带一路ETF 94.63% 0.00 5920.59 0.00 (0.09%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515110 易方达中证国企一带一路ETF 94.72% 0.00 6051.98 0.00 (-0.03%)
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