申万菱信沪深300价值指数C
(007800)公募股票型指数型
1.0788
-0.34%-0.0037
单位净值 [2025-09-30]
1.3157
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.29%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：20.33%
- 最近三年：32.70%
- 成立以来：34.00%
- 成立日期：2019-08-08
- 基金经理：赵兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.01亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：申万菱信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.111900 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.009000 | 2023-09-26 |
| 3 | 0.116000 | 2021-12-24 |