大成中证红利指数C

(007801)公募股票型指数型
2.5810 -0.23%-0.0059
单位净值 [2025-09-30]
2.5810
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.11%
  • 最近一季:2.33%
  • 最近半年:4.06%
  • 今年以来:1.60%
  • 最近一年:-0.41%
  • 最近两年:12.81%
  • 最近三年:22.73%
  • 成立以来:158.10%
  • 成立日期:2019-08-02
  • 基金经理:刘淼 李绍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:30.64亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
实时情况
大成中证红利指数C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601919 中远海控 2.44% 494.48 7437.02 2.58% 0.00 (新增)
2 000937 冀中能源 1.74% 920.09 5290.52 1.84% 0.00 (新增)
3 002048 宁波华翔 1.65% 273.97 5043.79 1.75% 0.00 (新增)
4 601328 交通银行 1.52% 579.91 4639.31 1.61% 0.00 (新增)
5 601998 中信银行 1.52% 543.71 4621.50 1.61% 0.00 (新增)
6 601838 成都银行 1.45% 220.53 4432.61 1.54% 0.00 (新增)
7 600398 海澜之家 1.44% 629.23 4379.44 1.52% 0.00 (新增)
8 601166 兴业银行 1.44% 187.45 4375.03 1.52% 0.00 (新增)
9 601288 农业银行 1.42% 735.30 4323.58 1.50% 0.00 (新增)
10 601398 工商银行 1.41% 566.73 4301.50 1.49% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601919 中远海控 2.42% 527.11 7669.49 2.57% -70.30 (-11.77%)
2 000937 冀中能源 1.79% 966.10 5671.01 1.90% -132.25 (-12.04%)
3 600398 海澜之家 1.65% 660.70 5226.14 1.75% -85.00 (-11.40%)
4 002048 宁波华翔 1.44% 288.66 4569.49 1.53% 288.66 (100.00%)
5 600546 山煤国际 1.32% 388.62 4181.55 1.40% -53.25 (-12.05%)
6 601988 中国银行 1.30% 737.31 4128.96 1.38% 737.31 (100.00%)
7 601000 唐山港 1.30% 880.90 4131.43 1.38% 880.90 (100.00%)
8 601398 工商银行 1.29% 594.48 4095.99 1.37% 594.48 (100.00%)
9 601328 交通银行 1.29% 547.35 4077.78 1.36% -68.45 (-11.12%)
10 601288 农业银行 1.27% 777.51 4027.52 1.35% -98.97 (-11.29%)
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