兴全合泰混合A

(007802)公募混合型
1.7309 1.11%+0.0192
单位净值 [2025-09-30]
1.7309
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:13.98%
  • 最近一季:24.24%
  • 最近半年:23.65%
  • 今年以来:30.78%
  • 最近一年:33.55%
  • 最近两年:33.63%
  • 最近三年:13.97%
  • 成立以来:73.09%
  • 成立日期:2019-10-17
  • 基金经理:任相栋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:32.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:54.59亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:兴证全球
实时情况
兴全合泰混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300054 鼎龙股份 7.34% 1373.37 39388.31 8.81% 0.00 (新增)
2 300679 电连技术 6.81% 805.04 36532.59 8.17% 0.00 (新增)
3 02015 理想汽车-W 6.74% 370.78 36180.40 8.09% 0.00 (新增)
4 300014 亿纬锂能 5.97% 700.13 32073.16 7.17% 0.00 (新增)
5 603799 华友钴业 5.95% 862.12 31915.79 7.14% 0.00 (新增)
6 600426 华鲁恒升 5.78% 1431.53 31021.17 6.94% 0.00 (新增)
7 603786 科博达 4.96% 480.94 26648.82 5.96% 0.00 (新增)
8 00700 腾讯控股 4.73% 55.36 25394.23 5.68% 0.00 (新增)
9 603179 新泉股份 3.59% 410.58 19285.07 4.31% 0.00 (新增)
10 300750 宁德时代 3.31% 70.45 17769.71 3.98% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300679 电连技术 8.05% 787.62 44791.79 9.56% 114.26 (16.97%)
2 300054 鼎龙股份 6.58% 1282.10 36629.49 7.82% -23.82 (-1.82%)
3 02015 理想汽车-W 5.61% 341.69 31232.49 6.67% 159.50 (87.55%)
4 300014 亿纬锂能 5.13% 606.51 28572.90 6.10% 606.51 (100.00%)
5 603799 华友钴业 4.88% 796.92 27151.11 5.80% 796.92 (100.00%)
6 603786 科博达 4.85% 449.49 27014.61 5.77% -134.13 (-22.98%)
7 00700 腾讯控股 4.32% 52.43 24046.84 5.13% 52.43 (100.00%)
8 603737 三棵树 4.07% 440.13 22626.85 4.83% 39.49 (9.86%)
9 300750 宁德时代 4.06% 89.33 22595.48 4.82% -30.14 (-25.23%)
10 603179 新泉股份 3.27% 385.25 18180.08 3.88% 385.25 (100.00%)
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