建信MSCI中国A股指数增强A

(007806)公募股票型指数型MSCI主题
1.4457 0.40%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
1.7067
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.95%
  • 最近一季:19.06%
  • 最近半年:21.78%
  • 今年以来:22.53%
  • 最近一年:20.27%
  • 最近两年:31.18%
  • 最近三年:26.89%
  • 成立以来:78.26%
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金经理:叶乐天 赵云煜
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:建信
实时情况
建信MSCI中国A股指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.59% 0.36 507.43 4.92% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.74% 1.64 413.64 4.01% 0.00 (新增)
3 601288 农业银行 2.26% 42.40 249.31 2.42% 0.00 (新增)
4 601398 工商银行 2.26% 32.93 249.94 2.42% 0.00 (新增)
5 601211 国泰海通 1.78% 10.27 196.75 1.91% 0.00 (新增)
6 600919 江苏银行 1.61% 14.88 177.67 1.72% 0.00 (新增)
7 002594 比亚迪 1.59% 0.53 175.91 1.71% 0.00 (新增)
8 600036 招商银行 1.59% 3.81 175.16 1.70% 0.00 (新增)
9 000001 平安银行 1.56% 14.27 172.24 1.67% 0.00 (新增)
10 601229 上海银行 1.46% 15.20 161.27 1.56% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.10% 0.38 593.18 6.17% -0.04 (-9.52%)
2 300750 宁德时代 3.33% 1.53 387.00 4.02% -0.22 (-12.57%)
3 002594 比亚迪 1.64% 0.51 191.20 1.99% 0.51 (100.00%)
4 601398 工商银行 1.64% 27.67 190.65 1.98% 27.67 (100.00%)
5 688041 海光信息 1.37% 1.13 159.67 1.66% 1.13 (100.00%)
6 601229 上海银行 1.35% 15.98 157.40 1.64% 15.98 (100.00%)
7 600036 招商银行 1.30% 3.48 150.74 1.57% 3.48 (100.00%)
8 002475 立讯精密 1.24% 3.54 144.75 1.50% 3.54 (100.00%)
9 601009 南京银行 1.21% 13.61 140.59 1.46% -3.12 (-18.65%)
10 000895 双汇发展 1.20% 5.18 139.70 1.45% 5.18 (100.00%)
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