建信MSCI中国A股指数增强C

(007807)公募股票型指数型MSCI主题
1.4263 0.41%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
1.6743
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.92%
  • 最近一季:18.94%
  • 最近半年:21.54%
  • 今年以来:22.17%
  • 最近一年:19.80%
  • 最近两年:30.15%
  • 最近三年:25.38%
  • 成立以来:74.15%
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金经理:叶乐天 赵云煜
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.65亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:建信
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4842.96 43.83% 46.98%
金融业 2822.32 25.54% 27.38%
采矿业 751.09 6.80% 7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 591.59 5.36% 5.74%
交通运输、仓储和邮政业 453.22 4.10% 4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 369.63 3.34% 3.59%
建筑业 241.70 2.19% 2.34%
卫生和社会工作 139.65 1.26% 1.35%
租赁和商务服务业 53.94 0.49% 0.52%
科学研究和技术服务业 23.07 0.21% 0.22%
批发和零售业 20.22 0.18% 0.20%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5289.25 45.48% 54.98%
金融业 2328.15 20.02% 24.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 629.08 5.41% 6.54%
采矿业 362.82 3.12% 3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 305.25 2.62% 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 264.20 2.27% 2.75%
建筑业 232.62 2.00% 2.42%
科学研究和技术服务业 111.74 0.97% 1.16%
卫生和社会工作 29.88 0.26% 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 21.95 0.19% 0.23%
批发和零售业 20.67 0.17% 0.21%
租赁和商务服务业 15.22 0.13% 0.16%
农、林、牧、渔业 9.01 0.08% 0.09%