北信瑞丰量化优选灵活配置
(007808)公募混合型
2.1814
0.63%+0.0138
单位净值 [2025-09-30]
2.1814
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.85%
- 最近一季：40.51%
- 最近半年：43.91%
- 今年以来：62.80%
- 最近一年：64.42%
- 最近两年：61.01%
- 最近三年：42.72%
- 成立以来：118.14%
- 成立日期：2019-09-18
- 基金经理：程敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北信瑞丰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.1814 | 2.1814 | 0.63% |
| 2025-09-29 | 2.1677 | 2.1677 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 2.1390 | 2.1390 | -2.44% |
| 2025-09-25 | 2.1924 | 2.1924 | 0.64% |
| 2025-09-24 | 2.1785 | 2.1785 | 1.20% |
| 2025-09-23 | 2.1527 | 2.1527 | -0.00% |
| 2025-09-22 | 2.1528 | 2.1528 | 0.94% |
| 2025-09-19 | 2.1327 | 2.1327 | -0.77% |
| 2025-09-18 | 2.1492 | 2.1492 | 0.19% |
| 2025-09-17 | 2.1451 | 2.1451 | 1.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.33% | 4.85% | 40.51% | 43.91% | 64.42% | 62.80% |
| 同类型排名 | 4866/8521 | 3251/8521 | 1052/8521 | 1024/8521 | 658/8521 | 567/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 503 |
基金经理
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程敏 上任时间：2019-09-18
程敏,男,清华大学概率统计专业理学硕士,4年证券研究与投资经验,对宏观经济、大类资产配置、量化对冲及固定收益投资有着丰富的实战经验和把握能力。曾在英特尔亚太研发有限公司进行程序设计及数据分析工作。2010年4月至2014年就职于中航证券资产管理分公司,参与多只定向、集合资产管理产品的投资,期间管理的集合产品业绩表现位居同类产品前列。2014年5月加入方正证券资产管理分公司,从事量化对冲及固定收益方向投资研究工作。任方正晋商1号的投资主办 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-08 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-08 | 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-21 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-10 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公告 |
| 2025-03-31 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-12 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-25 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-10 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-10 | 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-07-19 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |