淳厚信泽混合A
(007811)公募混合型
2.4046
2.90%+0.0698
单位净值 [2025-09-30]
2.4046
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.62%
- 最近一季：24.09%
- 最近半年：20.88%
- 今年以来：30.49%
- 最近一年：29.15%
- 最近两年：45.21%
- 最近三年：50.00%
- 成立以来：140.46%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：朱宝国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.4046 | 2.4046 | 2.90% |
| 2025-09-29 | 2.3368 | 2.3368 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 2.2967 | 2.2967 | -1.98% |
| 2025-09-25 | 2.3432 | 2.3432 | 1.41% |
| 2025-09-24 | 2.3106 | 2.3106 | 1.98% |
| 2025-09-23 | 2.2657 | 2.2657 | -1.32% |
| 2025-09-22 | 2.2960 | 2.2960 | 2.37% |
| 2025-09-19 | 2.2428 | 2.2428 | -0.88% |
| 2025-09-18 | 2.2627 | 2.2627 | 0.50% |
| 2025-09-17 | 2.2515 | 2.2515 | 0.91% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚信泽混合A | 6.13% | 6.62% | 24.09% | 20.88% | 29.15% | 30.49% |
| 同类型排名 | 477/8521 | 2494/8521 | 3059/8521 | 4058/8521 | 3130/8521 | 3450/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.51亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.01亿份 | 26772 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-14 | 淳厚基金管理有限公司淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-07-21 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-16 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-16 | 淳厚基金管理有限公司淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-07-12 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-30 | 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-25 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-11 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 |
| 2024-08-31 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |