国泰鑫睿混合

(007835)公募混合型
1.9867 0.98%+0.0194
单位净值 [2025-09-30]
1.9867
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:9.28%
  • 最近一季:24.75%
  • 最近半年:29.54%
  • 今年以来:38.65%
  • 最近一年:34.36%
  • 最近两年:26.91%
  • 最近三年:16.85%
  • 成立以来:98.67%
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金经理:程洲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.12亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.01亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰鑫睿混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603612 索通发展 6.29% 170.00 3124.60 7.87% 0.00 (新增)
2 301188 力诺药包 5.92% 136.10 2943.84 7.42% 0.00 (新增)
3 603181 皇马科技 5.69% 220.00 2829.20 7.13% 0.00 (新增)
4 603063 禾望电气 5.43% 79.64 2696.61 6.80% 0.00 (新增)
5 000403 派林生物 5.11% 140.00 2538.20 6.40% 0.00 (新增)
6 300218 安利股份 4.52% 150.00 2247.00 5.66% 0.00 (新增)
7 301291 明阳电气 4.21% 50.85 2092.48 5.27% 0.00 (新增)
8 300750 宁德时代 4.06% 8.00 2017.76 5.08% 0.00 (新增)
9 002602 ST华通 3.90% 175.00 1939.00 4.89% 0.00 (新增)
10 605088 冠盛股份 3.82% 50.00 1896.00 4.78% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002068 黑猫股份 7.51% 320.00 3680.00 9.44% 121.82 (61.47%)
2 603063 禾望电气 5.96% 90.00 2919.60 7.49% 90.00 (100.00%)
3 603181 皇马科技 5.94% 225.00 2911.50 7.47% -75.00 (-25.00%)
4 603612 索通发展 5.71% 165.00 2798.40 7.18% -35.00 (-17.50%)
5 300218 安利股份 5.27% 158.25 2579.47 6.61% 0.00 (0.00%)
6 301188 力诺药包 4.36% 119.77 2135.50 5.48% -30.23 (-20.15%)
7 688678 福立旺 4.01% 80.00 1964.80 5.04% 80.00 (100.00%)
8 688503 聚和材料 3.93% 50.00 1925.50 4.94% -43.00 (-46.24%)
9 603507 振江股份 3.65% 75.00 1787.25 4.58% 4.45 (6.31%)
10 300750 宁德时代 3.62% 7.00 1770.58 4.54% 0.00 (0.00%)
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