泰康润和两年定开债券
(007836)公募债券型
1.0417
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1531
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：7.11%
- 成立以来：16.06%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027570 | 2024-01-02 |
| 2 | 0.010360 | 2023-12-08 |
| 3 | 0.010350 | 2023-06-12 |
| 4 | 0.010340 | 2022-12-08 |
| 5 | 0.010390 | 2022-09-26 |
| 6 | 0.042400 | 2021-12-09 |