国寿安保尊耀纯债A
(007837)公募债券型
1.1907
0.24%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.2547
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：8.70%
- 最近三年：10.45%
- 成立以来：25.81%
- 成立日期：2019-10-22
- 基金经理：唐笑天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1907 | 1.2547 | 0.24% |
| 2025-09-29 | 1.1878 | 1.2518 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1856 | 1.2496 | -0.11% |
| 2025-09-25 | 1.2209 | 1.2509 | 0.22% |
| 2025-09-24 | 1.2182 | 1.2482 | 0.26% |
| 2025-09-23 | 1.2151 | 1.2451 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.2166 | 1.2466 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.2164 | 1.2464 | -0.43% |
| 2025-09-18 | 1.2217 | 1.2517 | -0.42% |
| 2025-09-17 | 1.2268 | 1.2568 | 0.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊耀纯债A | 0.80% | -0.18% | 1.08% | 2.70% | 5.74% | 2.85% |
| 同类型排名 | 484/7089 | 5260/7089 | 1231/7089 | 1013/7089 | 797/7089 | 1140/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.61亿份 | 1750 |
基金经理
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唐笑天 上任时间：2024-03-13
唐笑天先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、华安基金管理有限公司研究员、永赢基金管理有限公司权益部宏观策略组长、国寿安保基金管理有限公司基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2024年3月13日担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-24 | 关于国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-08 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-08 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金 |
| 2025-08-08 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-08-08 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-08 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-08 | 关于国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金降低管理费率的公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-24 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加泰信财富基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-04 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-12 | 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告2 |
| 2024-11-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |