国寿安保尊耀纯债C
(007838)公募债券型
1.1616
0.25%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.2256
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：7.84%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：22.86%
- 成立日期：2019-10-22
- 基金经理：唐笑天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.030000 | 2022-12-01 |