华宝标普油气上游股票人民币C
(007844)公募QDIILOF指数型
0.7441
0.61%+0.0045
单位净值 [2025-09-25]
0.7441
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.76%
- 最近一季：6.64%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：5.55%
- 最近两年：-6.37%
- 最近三年：18.90%
- 成立以来：-25.59%
- 成立日期：2020-01-15
- 基金经理：周晶 杨洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 238759.40 | 94.71% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 307788.18 | 94.89% | 100.00% |