华宝标普油气上游股票人民币C
(007844)公募QDIILOF指数型
0.7441
0.61%+0.0045
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.76%
- 最近一季：6.64%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：5.55%
- 最近两年：-6.37%
- 最近三年：18.90%
- 成立以来：-25.59%
- 成立日期：2020-01-15
- 基金经理：周晶 杨洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.7441 |
0.7441 |
0.61% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.7289 |
0.7289 |
2.16% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.7135 |
0.7135 |
0.66% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.7088 |
0.7088 |
-2.15% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.12% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.19% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.7267 |
0.7267 |
2.99% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.54% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.88% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.39% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.7185 |
0.7185 |
2.10% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.7037 |
0.7037 |
0.26% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.7019 |
0.7019 |
-0.78% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.7074 |
0.7074 |
-1.91% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.7212 |
0.7212 |
1.06% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.7136 |
0.7136 |
-2.71% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.7335 |
0.7335 |
1.14% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.7252 |
0.7252 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-28 |
0.7241 |
0.7241 |
0.96% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.7172 |
0.7172 |
1.31% |