工银瑞安3个月定开纯债债券
(007852)公募债券型
0.9940
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1494
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：6.36%
- 成立以来：16.00%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：129.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||