鹏华浮动净值型发起式货币
(007858)公募净值货币型
109.5267
0.01%+0.0125
单位净值 [2025-09-30]
1.1003
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：4.93%
- 成立以来：10.07%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：叶朝明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 109.5267 | 1.1003 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 109.5142 | 1.1001 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 109.4993 | 1.1000 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 109.4951 | 1.1000 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 109.4910 | 1.0999 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 109.4908 | 1.0999 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 109.4886 | 1.0999 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 109.4763 | 1.0998 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 109.4745 | 1.0997 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 109.4704 | 1.0997 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 0.03% | 0.11% | 0.32% | 0.70% | 1.63% | 1.09% |
| 同类型排名 | 7/10 | 6/10 | 4/10 | 6/10 | 2/10 | 3/10 |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
基金经理
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叶朝明 上任时间：2019-08-29
叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-04 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-02 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-24 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-08-29 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-05 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-07-05 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金更新的招募说明书 |
| 2024-06-28 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-19 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年第1季度报告 |