鹏华浮动净值型发起式货币
(007858)公募净值货币型
109.5267
0.01%+0.0125
单位净值 [2025-09-30]
1.1003
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：4.93%
- 成立以来：10.07%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：叶朝明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-30 | 2019-08-29 | 1.0001 | 100.0104 | 0.010000 |