鹏华浮动净值型发起式货币
(007858)公募净值货币型
109.5267
0.01%+0.0125
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：4.93%
- 成立以来：10.07%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：叶朝明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
109.5267 |
1.1003 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-29 |
109.5142 |
1.1001 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-26 |
109.4993 |
1.1000 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-25 |
109.4951 |
1.1000 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-24 |
109.4910 |
1.0999 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-23 |
109.4908 |
1.0999 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-22 |
109.4886 |
1.0999 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-19 |
109.4763 |
1.0998 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-18 |
109.4745 |
1.0997 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-17 |
109.4704 |
1.0997 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-16 |
109.4682 |
1.0997 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-15 |
109.4641 |
1.0996 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-12 |
109.4536 |
1.0995 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-11 |
109.4494 |
1.0995 |
0.01% |
| 15 |
2025-09-10 |
109.4432 |
1.0994 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-09 |
109.4410 |
1.0994 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-08 |
109.4388 |
1.0994 |
0.01% |
| 18 |
2025-09-05 |
109.4282 |
1.0993 |
0.00% |
| 19 |
2025-09-04 |
109.4260 |
1.0993 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-03 |
109.4218 |
1.0992 |
0.00% |