金元顺安医疗健康混合A
(007861)公募混合型
0.5017
1.91%+0.0096
单位净值 [2025-09-30]
0.5017
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.54%
- 最近一季：14.67%
- 最近半年：20.89%
- 今年以来：22.07%
- 最近一年：7.41%
- 最近两年：-19.33%
- 最近三年：-33.36%
- 成立以来：-49.83%
- 成立日期：2021-07-29
- 基金经理：陈铭杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.5017 | 0.5017 | 1.91% |
| 2025-09-29 | 0.4923 | 0.4923 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.4916 | 0.4916 | -3.53% |
| 2025-09-25 | 0.5096 | 0.5096 | 0.32% |
| 2025-09-24 | 0.5080 | 0.5080 | 1.93% |
| 2025-09-23 | 0.4984 | 0.4984 | -1.89% |
| 2025-09-22 | 0.5080 | 0.5080 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 0.5076 | 0.5076 | -1.84% |
| 2025-09-18 | 0.5171 | 0.5171 | 0.76% |
| 2025-09-17 | 0.5132 | 0.5132 | -0.60% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安医疗健康混合A | 0.66% | -3.54% | 14.67% | 20.89% | 7.41% | 22.07% |
| 同类型排名 | 6211/8521 | 8268/8521 | 4850/8521 | 4057/8521 | 6096/8521 | 4598/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.58亿份 | 1036 |
基金经理
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陈铭杰 上任时间：2023-10-27
陈铭杰先生:中国国籍,复旦大学生物科学学士、生物化学与分子生物学博士。2016年6月加入金元顺安基金管理有限公司,历任专户投资部投资经理等。现任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-05-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华创证券有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-02 | 金元顺安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-11-13 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2024-11-02 | 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下证券投资基金招募说明书与基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-11-02 | 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月02日更新） |
| 2024-10-25 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-20 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加北京辉腾汇富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2024-08-31 | 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告 |