华泰柏瑞锦泰一年定开
(007867)公募债券型
1.0066
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1177
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：-1.76%
- 最近一年：-1.22%
- 最近两年：1.06%
- 最近三年：3.10%
- 成立以来：12.32%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022200 | 2023-12-05 |
| 2 | 0.009800 | 2022-11-08 |
| 3 | 0.017100 | 2022-06-24 |
| 4 | 0.033400 | 2021-10-21 |
| 5 | 0.028600 | 2020-09-15 |