汇添富汇鑫货币A
(007868)公募净值货币型
111.1409
0.00%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
111.1409
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：2.55%
- 最近三年：4.18%
- 成立以来：11.15%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-12 | 2019-09-10 | 1.0000 | 100.0042 | 0.010000 |