111.1409
0.00%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
111.1409
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：2.55%
- 最近三年：4.18%
- 成立以来：11.15%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
111.1409 |
111.1409 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-29 |
111.1367 |
111.1367 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-26 |
111.1214 |
111.1214 |
0.01% |
| 4 |
2025-09-25 |
111.1127 |
111.1127 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-24 |
111.1099 |
111.1099 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-23 |
111.1064 |
111.1064 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-22 |
111.1049 |
111.1049 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-19 |
111.0944 |
111.0944 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-18 |
111.0925 |
111.0925 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-17 |
111.0913 |
111.0913 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-16 |
111.0879 |
111.0879 |
-0.00% |
| 12 |
2025-09-15 |
111.0897 |
111.0897 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-12 |
111.0807 |
111.0807 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-11 |
111.0768 |
111.0768 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-10 |
111.0729 |
111.0729 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-09 |
111.0690 |
111.0690 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-08 |
111.0654 |
111.0654 |
0.01% |
| 18 |
2025-09-05 |
111.0563 |
111.0563 |
0.00% |
| 19 |
2025-09-04 |
111.0551 |
111.0551 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-03 |
111.0522 |
111.0522 |
0.00% |