国泰惠享三个月定开债
(007871)公募债券型
1.0325
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1458
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：15.10%
- 成立日期：2019-12-06
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 关于国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-04 | 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-05-15 | 关于国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-05-09 | 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-02-10 | 关于国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-02-08 | 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |