惠升和风纯债A
(007877)公募债券型
1.0469
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1739
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-1.08%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：17.95%
- 成立日期：2019-10-29
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2025-06-09 |
| 2 | 0.010000 | 2025-01-22 |
| 3 | 0.004000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.005000 | 2024-08-14 |
| 5 | 0.013000 | 2024-05-22 |
| 6 | 0.049000 | 2023-12-27 |
| 7 | 0.030000 | 2023-11-28 |
| 8 | 0.002000 | 2020-12-10 |
| 9 | 0.012000 | 2020-03-23 |