嘉实致安3个月定期债券
(007879)公募债券型
1.2307
0.08%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.2621
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：8.99%
- 最近三年：12.57%
- 成立以来：26.88%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：董福焱 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：104.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
最近两年行业配置比例图