嘉实致安3个月定期债券
(007879)公募债券型- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：8.99%
- 最近三年：12.57%
- 成立以来：26.88%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：董福焱 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：104.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2307 | 1.2621 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.2297 | 1.2611 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2273 | 1.2587 | -0.10% |
| 2025-09-25 | 1.2285 | 1.2599 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.2296 | 1.2610 | 0.11% |
| 2025-09-23 | 1.2282 | 1.2596 | -0.16% |
| 2025-09-22 | 1.2302 | 1.2616 | -0.09% |
| 2025-09-19 | 1.2313 | 1.2627 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.2316 | 1.2630 | -0.21% |
| 2025-09-17 | 1.2342 | 1.2656 | 0.16% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致安3个月定期债券 | 0.20% | -0.07% | 0.59% | 1.74% | 2.92% | 1.78% |
| 同类型排名 | 1341/7089 | 4171/7089 | 1573/7089 | 1471/7089 | 1981/7089 | 1678/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 56.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 44.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 44.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 44.92亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 205 |
董福焱 上任时间：2022-05-06
董福焱先生:国籍:中国,硕士,曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时基金管理有限公司行业研究员,天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日起任嘉实稳福混合型证券投 展开∨ 收起∧
赵国英 上任时间：2022-05-06
赵国英女士:硕士。中国,清华五道口金融学院金融学专业,历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019-12-31至2020年7月31日)。曾任中欧纯债债 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-16 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年08月16日更新) |
| 2025-08-16 | 关于嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开通网上直销业务的公告 |
| 2025-08-07 | 关于嘉实致安3个月定期债券第二十二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-30 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 关于嘉实致安3个月定期债券第二十一个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-18 | 关于嘉实致安3个月定期债券提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-01-08 | 关于嘉实致安3个月定期债券第二十个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |