嘉实致安3个月定期债券
(007879)公募债券型
1.2307
0.08%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.2621
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：8.99%
- 最近三年：12.57%
- 成立以来：26.88%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：董福焱 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：104.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-16 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年08月16日更新) |
| 2025-08-16 | 关于嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开通网上直销业务的公告 |
| 2025-08-07 | 关于嘉实致安3个月定期债券第二十二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-30 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 关于嘉实致安3个月定期债券第二十一个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-18 | 关于嘉实致安3个月定期债券提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-01-08 | 关于嘉实致安3个月定期债券第二十个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |