农银金盈债券A
(007888)公募债券型
1.0546
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2566
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：10.97%
- 成立以来：27.88%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：82.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||