农银金盈债券A
(007888)公募债券型
1.0546
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2566
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：10.97%
- 成立以来：27.88%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：82.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-11 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-18 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-22 |
| 6 | 0.010000 | 2023-12-19 |
| 7 | 0.008000 | 2023-08-22 |
| 8 | 0.005000 | 2023-05-24 |
| 9 | 0.006000 | 2023-03-28 |
| 10 | 0.008000 | 2022-12-15 |
| 11 | 0.010000 | 2022-09-27 |
| 12 | 0.009000 | 2022-06-28 |
| 13 | 0.009000 | 2022-03-02 |
| 14 | 0.037000 | 2021-12-15 |
| 15 | 0.010000 | 2020-12-22 |
| 16 | 0.030000 | 2020-06-24 |