浦银安盛盛诺定开债券
(007889)公募债券型
1.0278
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2208
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：7.16%
- 成立以来：23.63%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：林帆 翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-09 | 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度分红公告 |
| 2025-07-24 | 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第三次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第二次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-14 | 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-11 | 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第四次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-09 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-27 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |