浦银安盛盛诺定开债券
(007889)公募债券型
1.0278
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2208
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：7.16%
- 成立以来：23.63%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：林帆 翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
实时情况
| 浦银安盛盛诺定开债券 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：