嘉实价值成长混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18989.09	53.43%	92.77%
科学研究和技术服务业	888.85	2.50%	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	587.74	1.65%	2.87%
采矿业	2.84	0.01%	0.01%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19580.93	53.20%	89.95%
采矿业	863.78	2.35%	3.97%
科学研究和技术服务业	859.98	2.34%	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	462.82	1.26%	2.13%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18400.98	41.70%	78.52%
采矿业	2048.83	4.64%	8.74%
金融业	1865.04	4.23%	7.96%
租赁和商务服务业	421.21	0.95%	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	412.28	0.93%	1.76%
房地产业	176.29	0.40%	0.75%
科学研究和技术服务业	109.53	0.25%	0.47%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	30437.57	49.91%	83.32%
采矿业	5703.47	9.35%	15.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	390.52	0.64%	1.07%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29390.62	46.06%	67.60%
采矿业	7366.70	11.54%	16.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2917.40	4.57%	6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1999.26	3.13%	4.60%
金融业	1170.99	1.84%	2.69%
房地产业	632.62	0.99%	1.46%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24275.26	39.20%	62.00%
采矿业	7346.99	11.87%	18.76%
金融业	5026.84	8.12%	12.84%
房地产业	1257.06	2.03%	3.21%
租赁和商务服务业	734.07	1.19%	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	490.05	0.79%	1.25%
批发和零售业	11.22	0.02%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.28	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.13	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.01%
建筑业	0.87	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26525.64	44.89%	69.87%
采矿业	4319.49	7.31%	11.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	3931.31	6.65%	10.36%
金融业	1624.41	2.75%	4.28%
房地产业	896.24	1.52%	2.36%
租赁和商务服务业	651.53	1.10%	1.72%
批发和零售业	6.57	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.44	0.00%	0.00%
建筑业	0.81	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34956.46	46.61%	69.12%
租赁和商务服务业	4536.07	6.05%	8.97%
文化、体育和娱乐业	2660.38	3.55%	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	2338.28	3.12%	4.62%
批发和零售业	2169.42	2.89%	4.29%
交通运输、仓储和邮政业	1568.18	2.09%	3.10%
采矿业	1553.64	2.07%	3.07%
金融业	693.61	0.92%	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.05%	0.07%
科学研究和技术服务业	34.53	0.05%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.01%	0.02%
建筑业	7.73	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	4.64	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34615.23	51.40%	68.96%
金融业	4325.64	6.42%	8.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	4237.02	6.29%	8.44%
租赁和商务服务业	1879.46	2.79%	3.74%
采矿业	1524.51	2.26%	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1187.04	1.76%	2.36%
卫生和社会工作	1018.92	1.51%	2.03%
房地产业	959.42	1.42%	1.91%
批发和零售业	407.75	0.61%	0.81%
科学研究和技术服务业	35.58	0.05%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50012.28	62.71%	81.59%
采矿业	10633.55	13.33%	17.35%
房地产业	433.08	0.54%	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	156.83	0.20%	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.25	0.04%	0.05%
科学研究和技术服务业	24.86	0.03%	0.04%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	89008.52	70.94%	89.04%
采矿业	3567.57	2.84%	3.57%
科学研究和技术服务业	3375.30	2.69%	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1267.96	1.01%	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	911.83	0.73%	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	795.20	0.63%	0.80%
批发和零售业	718.77	0.57%	0.72%
房地产业	302.11	0.24%	0.30%
卫生和社会工作	20.96	0.02%	0.02%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	104657.00	76.43%	81.76%
采矿业	7527.49	5.50%	5.88%
科学研究和技术服务业	2871.40	2.10%	2.24%
金融业	1774.53	1.30%	1.39%
租赁和商务服务业	1415.47	1.03%	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1126.55	0.82%	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	192.57	0.14%	0.15%
批发和零售业	6.01	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	109519.07	67.63%	84.84%
金融业	6724.69	4.15%	5.21%
采矿业	5170.01	3.19%	4.01%
租赁和商务服务业	3558.83	2.20%	2.76%
科学研究和技术服务业	3283.02	2.03%	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	322.25	0.20%	0.25%
批发和零售业	256.28	0.16%	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	225.55	0.14%	0.17%
农、林、牧、渔业	8.17	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	7.90	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.69	0.00%	0.00%
建筑业	2.80	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.10	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%
房地产业	0.04	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	106105.27	60.58%	79.65%
采矿业	8238.56	4.70%	6.18%
科学研究和技术服务业	6586.15	3.76%	4.94%
租赁和商务服务业	5974.80	3.41%	4.49%
金融业	5935.59	3.39%	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	193.32	0.11%	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	156.80	0.09%	0.12%
批发和零售业	9.29	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	7.11	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.41	0.00%	0.00%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.93	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.59	0.00%	0.00%
房地产业	0.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	122469.47	57.30%	85.92%
采矿业	8649.92	4.05%	6.07%
租赁和商务服务业	6722.24	3.14%	4.72%
房地产业	1711.85	0.80%	1.20%
金融业	1700.52	0.80%	1.19%
文化、体育和娱乐业	1202.56	0.56%	0.84%
科学研究和技术服务业	67.68	0.03%	0.05%
农、林、牧、渔业	7.74	0.00%	0.01%
批发和零售业	5.36	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.27	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.38	0.00%	0.00%
建筑业	1.44	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	97821.46	51.66%	81.44%
采矿业	10297.43	5.44%	8.57%
金融业	4691.84	2.48%	3.91%
租赁和商务服务业	4275.94	2.26%	3.56%
房地产业	2925.07	1.54%	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	86.69	0.05%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	3.53	0.00%	0.00%
批发和零售业	3.44	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	64374.21	53.34%	85.03%
采矿业	6014.07	4.98%	7.94%
金融业	5282.28	4.38%	6.98%
农、林、牧、渔业	23.52	0.02%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.77	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.51	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	45851.52	51.96%	95.37%
建筑业	906.03	1.03%	1.88%
采矿业	852.39	0.97%	1.77%
金融业	420.19	0.48%	0.87%
科学研究和技术服务业	35.69	0.04%	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.90	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47929.57	41.50%	80.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	3900.72	3.38%	6.57%
租赁和商务服务业	2832.13	2.45%	4.77%
交通运输、仓储和邮政业	2219.37	1.92%	3.74%
建筑业	1838.37	1.59%	3.10%
房地产业	577.05	0.50%	0.97%
科学研究和技术服务业	40.21	0.03%	0.07%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	65081.60	38.88%	67.34%
金融业	13308.35	7.95%	13.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	7310.11	4.37%	7.56%
房地产业	4870.68	2.91%	5.04%
农、林、牧、渔业	3399.09	2.03%	3.52%
卫生和社会工作	1945.58	1.16%	2.01%
文化、体育和娱乐业	729.46	0.44%	0.75%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	97736.68	45.95%	67.00%
金融业	29884.56	14.05%	20.49%
房地产业	12365.49	5.81%	8.48%
建筑业	3985.05	1.87%	2.73%
文化、体育和娱乐业	1895.68	0.89%	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%