嘉实价值成长混合
(007895)公募混合型
1.3446
1.48%+0.0199
单位净值 [2025-09-30]
1.3446
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：17.78%
- 最近一季：39.60%
- 最近半年：37.41%
- 今年以来：49.47%
- 最近一年：38.01%
- 最近两年：35.07%
- 最近三年：10.37%
- 成立以来：34.46%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-28 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年02月28日更新) |
| 2025-02-26 | 关于嘉实价值成长混合基金经理变更的公告 |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-12-28 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-28 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月28日更新) |
| 2024-12-27 | 关于新增嘉实价值成长混合基金经理的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |