富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A
(007898)公募FOF
1.5258
0.26%+0.0039
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：18.01%
- 最近半年：21.83%
- 今年以来：25.52%
- 最近一年：38.23%
- 最近两年：27.94%
- 最近三年：14.45%
- 成立以来：52.58%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.5258 |
1.5258 |
0.26% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.5219 |
1.5219 |
0.94% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.52% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.5157 |
1.5157 |
0.47% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.5086 |
1.5086 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.76% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.5200 |
1.5200 |
0.56% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.5116 |
1.5116 |
0.33% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.22% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.5102 |
1.5102 |
1.73% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.4845 |
1.4845 |
0.42% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.42% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.4846 |
1.4846 |
0.16% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.4822 |
1.4822 |
2.28% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.4491 |
1.4491 |
-1.97% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.40% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.4842 |
1.4842 |
-1.30% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.5037 |
1.5037 |
0.82% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.4914 |
1.4914 |
0.51% |